上海市第五十四中学关于学校商业活动管理规定
为加强学校的党风、政风、行风建设，进一步抓实治理商业贿赂专项工作，完善防治商业贿赂的长效机制，结合学校实际，特制订以下规定：
一、物品采购的管理规定
1、学校物品的采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度。
2、物品采购采用预报申领制度，物品请购流程：
（1）各处室、年级组、教研组填写《物品请购单》，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等。
（2）《物品请购单》送交部门负责人并经总务主任核准。部门负责人根据请购申请，结合部门工作实际进行核准。总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。
（3）校长审批。总务处采购经办。
（4）采购物品经财产保管员验收入库。
（5）物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
3、总务处物品采购原则 ：
（1）凡属于政府采购的一律按政府采购的有关规定执行。
（2）凡属控购商品，必须向区教育局计财科申请控购手续，经批准后，凭控购商品审批通知单，方可采购。
（3）凡数量较多、金额较大（1000元——10000元）的一般性教学用品、办公用品、学习用品，采取定点购买的方式，由总务处主任、保管员、外勤人员共同选择2—3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。现金报销限额1000元以下（不含1000元），1000以上（含1000元）须按规定使用支票等形式支付。
（5）凡采购物品金额在10000元以上（含10000元）的采购、审批，按照学校“三重一大”制度进行操作。须由2名以上跨部门人员组成采购小组，与相关供货方或服务提供方进行商谈，货比三家，制定采购计划，提交校务会议审核后购买。
（6）专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。
4、物资采购中不得收受任何“回扣”、“小费”，对劣质产品及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。没有列入计划，未经领导审核批准的物品一律不准擅自采购，违者财务部门不予报销。
二、支票使用的管理规定
1、加强支票管理，严格按照财务有关规定签发和使用支票，不签发空头支票，不签发远期支票，不出租、出借支票。如有特殊情况，经校长和总务财务主管批准，并登记清楚用途及限额。
2、空白支票由学校出纳负责保管。支票使用的相关印鉴有专人分别保管，财务专用章由分管财务的总务主任负责保管，法人章由校长室负责人负责保管。
3、支票使用流程：
（1）使用人填写《经费使用申请单》，如实填写时间、金额、用途事项、收款单位名称等。
（2）《经费使用申请单》送交部门负责人审核合理性。
（3）校长审批。
（4）出纳人员填写支票并登记《支票领用登记表》，并由使用人签字后领取。
（5）支票自领用起五日内结帐，发票合法齐全。如领用的支票五日内没支付的，应及时退回总务处财务部。
4、支票签发一律记名，签发支票时，须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴须清晰，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。
5、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向校长、总务主任报告。
6、收取外单位支票时，出纳员要认真审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求。有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票被银行退回，出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。
三、服务采购的管理规定
1、每学期开学前做好学生选择性收费项目备案表，听取家委会意见，并征得家委会同意后上报教育局计财科审核备案。不收取没有列入备案表中之外的各项为学生代办的费用。
2、学生代办费用严格按照“多退少不补”原则，经办部门要与出纳人员一起及时结清每笔费用，期末向家长提供结算清单。
3、学生春秋游、教工旅游等活动，由相关部门与两家以上服务提供方商谈，货比三家，制定服务计划，提交校务会议审核后确定。
4、为学生代办物品过程中发生的劳务费等全部缴纳至学校行政帐户中，并用于学生。
5、收取的代办费全额入学校行政帐户中，使用时再从行政帐户中取出，做到满收满付。
四、基建项目的管理规定
1、由总务主任每年根据学校的实际情况，提出下一年度学校需进行的基建项目。
2、在听取党员、干部和教职工意见的基础上，有校务会议讨论，确定基建项目并上报局有关部门。
3、经局有关部门同意后，在基建站的指导下，确定施工队伍并签订相关的合同。
4、学校自筹资金进行的基建维修项目，3000元以内，由总务处按规定顺序操作，3000元以上至10000元以下，经行政会议讨论通过后按规定顺序操作，10000元以上，须按照学校“三重一大”制度进行操作。
5、基建维修施工队伍确定，属教育局批准的大修项目，由教育局基建站通过招标确定，学校自筹资金进行的小额维修项目，参照《徐汇区教育局小额修缮项目的管理规定》实施。
6、所有基建维修项目，均须报教育局基建站备案，工程完成后进行质量验收，经审计后结清维修费用。
上海市第五十四中学
2007年4月16日
